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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 1 202.00 | 1 695.00 | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 981.00 | 172 568.00 | 73 413.00 | 245 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 891.00 | 171 294.00 | 120 596.00 | 291 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 619.00 | 345 065.00 | 288 554.00 | 633 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BP En cours de production de services | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 883.00 | | 189 883.00 | 189 883.00 |
BZ Autres créances | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 249 666.00 | | 249 666.00 | 249 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 146.00 | | 535 146.00 | 535 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 766.00 | 345 065.00 | 823 700.00 | 1 168 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 783.00 | 437 287.00 | | 437 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 204.00 | 60 495.00 | | 82 204.00 |
DK Provisions réglementées | 13 788.00 | 18 678.00 | | 13 788.00 |
DL TOTAL (I) | 542 577.00 | 525 261.00 | | 542 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 591.00 | 51 242.00 | | 42 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 766.00 | 15 544.00 | | 53 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 764.00 | 47 482.00 | | 44 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 999.00 | 131 383.00 | | 139 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 123.00 | 247 900.00 | | 281 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 700.00 | 773 162.00 | | 823 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 759.00 | 222 262.00 | | 259 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 967.00 | 64 573.00 | 2 474.00 | 282 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 540.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 305.00 | 64 033.00 | 2 474.00 | 282 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 678.00 | | 4 889.00 | 18 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 189 884.00 | 189 884.00 | | 189 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 592.00 | 21 228.00 | 21 364.00 | 42 592.00 |
VI Groupe et associés | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 098.00 | 219 999.00 | 98.00 | 220 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 123.00 | 259 760.00 | 21 364.00 | 281 123.00 |