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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 662.00 | 2 235.00 | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 141.00 | 137 365.00 | 103 776.00 | 241 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 197.00 | 144 939.00 | 70 257.00 | 215 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 085.00 | 282 967.00 | 269 117.00 | 552 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BP En cours de production de services | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 494.00 | | 215 494.00 | 215 494.00 |
BZ Autres créances | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 188 154.00 | | 188 154.00 | 188 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 044.00 | | 504 044.00 | 504 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 129.00 | 282 967.00 | 773 162.00 | 1 056 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 287.00 | 432 678.00 | | 437 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 495.00 | 64 609.00 | | 60 495.00 |
DK Provisions réglementées | 18 678.00 | 20 468.00 | | 18 678.00 |
DL TOTAL (I) | 525 261.00 | 526 555.00 | | 525 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 242.00 | 63 459.00 | | 51 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 544.00 | 3 038.00 | | 15 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 482.00 | 58 414.00 | | 47 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 383.00 | 139 577.00 | | 131 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 900.00 | 264 490.00 | | 247 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 162.00 | 791 046.00 | | 773 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 262.00 | 226 154.00 | | 222 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 969.00 | | 55 076.00 | 527 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 960.00 | 552 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 960.00 | 456 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 699.00 | | 2 699.00 | 89 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 122.00 | | 49 177.00 | 438 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | 3 200.00 | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 244.00 | 62 099.00 | 25 376.00 | 246 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 463.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 045.00 | 61 635.00 | 25 376.00 | 246 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 468.00 | | 1 790.00 | 20 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 468.00 | | 1 790.00 | 20 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 215 495.00 | 215 495.00 | | 215 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 243.00 | 27 422.00 | 23 820.00 | 51 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
VP Divers | 35 919.00 | 25 150.00 | 10 769.00 | 35 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 384.00 | 131 384.00 | | 131 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 640.00 | 243 773.00 | 10 867.00 | 254 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 083.00 | 222 262.00 | 23 820.00 | 246 083.00 |