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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 3 207.00 | 221.00 | 3 429.00 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 301.00 | 193 088.00 | 99 212.00 | 292 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 044.00 | 250 483.00 | 114 561.00 | 365 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 431.00 | 446 779.00 | 432 651.00 | 879 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BP En cours de production de services | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 679.00 | | 244 679.00 | 244 679.00 |
BZ Autres créances | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 348.00 | | 90 348.00 | 90 348.00 |
CF Disponibilités | 157 822.00 | | 157 822.00 | 157 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 616.00 | | 564 616.00 | 564 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 048.00 | 446 779.00 | 997 268.00 | 1 444 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 009.00 | | | 315 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 759.00 | | | 128 759.00 |
DK Provisions réglementées | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 580 189.00 | | | 580 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 406.00 | | | 161 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 848.00 | | | 116 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 823.00 | | | 138 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 078.00 | | | 417 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 268.00 | | | 997 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 911.00 | | | 289 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
FG Production vendue services | 1 045 236.00 | | 1 045 236.00 | 1 045 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 613.00 | | 1 055 613.00 | 1 055 613.00 |
FM Production stockée | | | 2 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 378.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 056.00 | | | 1 124 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 296.00 | | | 995 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 759.00 | | | 128 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 906.00 | | 204 426.00 | 712 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 900.00 | 879 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 657 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 929.00 | | 116 000.00 | 92 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 628.00 | | 78 618.00 | 616 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | 9 808.00 | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 622.00 | 58 379.00 | 30 221.00 | 418 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | 717.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 131.00 | 57 662.00 | 30 221.00 | 416 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 789.00 | | 4 000.00 | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 789.00 | | 4 000.00 | 5 789.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 848.00 | 116 848.00 | | 116 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 244 679.00 | 244 679.00 | | 244 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 407.00 | 34 239.00 | 87 804.00 | 161 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
VP Divers | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 824.00 | 138 824.00 | | 138 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 830.00 | 278 924.00 | 9 906.00 | 288 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 079.00 | 289 911.00 | 87 804.00 | 417 079.00 |