| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 536.00 | 18 440.00 | 96.00 | 18 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 512.00 | 18 706.00 | 10 806.00 | 29 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 803.00 | 136 268.00 | 3 450 534.00 | 3 586 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 131.00 | | 158 131.00 | 158 131.00 |
BZ Autres créances | 4 089 026.00 | 464 660.00 | 3 624 366.00 | 4 089 026.00 |
CF Disponibilités | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 395.00 | 464 660.00 | 3 815 735.00 | 4 280 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 198.00 | 600 928.00 | 7 266 270.00 | 7 867 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 502 042.00 | 99 122.00 | 3 402 919.00 | 3 502 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 372.00 | 331 000.00 | | 372 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 628.00 | | | 1 058 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 606 591.00 | 1 275 386.00 | | 1 606 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 483.00 | 331 205.00 | | -34 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 208.00 | 1 970 691.00 | | 3 036 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | 5 221.00 | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 676.00 | 1 116 947.00 | | 3 412 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 355.00 | 724 459.00 | | 672 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 169.00 | 238 459.00 | | 144 169.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 230 062.00 | 2 085 246.00 | | 4 230 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 270.00 | 4 055 937.00 | | 7 266 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 039 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 85 533.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -85 533.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 709.00 | -1 941.00 | | -9 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 489.00 | 1 500 589.00 | | 1 106 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 972.00 | 1 169 384.00 | | 1 140 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 483.00 | 331 205.00 | | -34 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 638.00 | 1 359 167.00 | | 2 242 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 3 538 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 002.00 | 3 586 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 044.00 | 18 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 29 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 14 253.00 | | 5 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 566.00 | 7 404.00 | | 25 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211 745.00 | 1 337 510.00 | | 2 211 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 109.00 | 21 539.00 | 4 502.00 | 20 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 14 157.00 | 1 044.00 | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 782.00 | 7 382.00 | 3 458.00 | 14 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 355.00 | 672 355.00 | | 672 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412 676.00 | 3 412 676.00 | | 3 412 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
UX Autres créances clients | 158 131.00 | | | 158 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VP Divers | 4 089 026.00 | | | 4 089 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 169.00 | 144 169.00 | | 144 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 499.00 | 4 257 786.00 | 31 713.00 | 4 289 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 062.00 | 4 230 062.00 | | 4 230 062.00 |