| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 368.00 | 19 431.00 | 7 937.00 | 27 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 240.00 | 135 401.00 | 1 887 839.00 | 2 023 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 879.00 | | 242 879.00 | 242 879.00 |
BZ Autres créances | 4 360 490.00 | 464 660.00 | 3 895 830.00 | 4 360 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 915 746.00 | 5 217.00 | 1 910 529.00 | 1 915 746.00 |
CF Disponibilités | 2 265 305.00 | | 2 265 305.00 | 2 265 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 796 019.00 | 469 877.00 | 8 326 142.00 | 8 796 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 819 259.00 | 605 278.00 | 10 213 981.00 | 10 819 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 942 312.00 | 99 122.00 | 1 843 189.00 | 1 942 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 372.00 | 372 372.00 | | 372 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 628.00 | 1 058 628.00 | | 1 058 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 572 108.00 | 1 606 591.00 | | 1 572 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860 581.00 | -34 483.00 | | 5 860 581.00 |
DL TOTAL (I) | 8 896 789.00 | 3 036 208.00 | | 8 896 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 485.00 | 862.00 | | 130 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 961.00 | 3 412 676.00 | | 618 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 213.00 | 672 355.00 | | 463 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 428.00 | 144 169.00 | | 101 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 192.00 | 4 230 062.00 | | 1 317 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 213 981.00 | 7 266 270.00 | | 10 213 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 680 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 456.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 814 966.00 | | | 7 814 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819 132.00 | 78.00 | | 2 819 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 995 835.00 | -78.00 | | 4 995 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -971.00 | -9 709.00 | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 824 152.00 | 1 106 489.00 | | 9 824 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 571.00 | 1 140 972.00 | | 3 963 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860 581.00 | -34 483.00 | | 5 860 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 803.00 | | | 3 586 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538 754.00 | | | 3 538 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 146.00 | 23 456.00 | 24 323.00 | 37 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 440.00 | 96.00 | 1 688.00 | 18 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 706.00 | 23 360.00 | 22 635.00 | 18 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 213.00 | 463 213.00 | | 463 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 961.00 | 618 961.00 | | 618 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
UX Autres créances clients | 242 879.00 | | | 242 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 485.00 | 130 485.00 | | 130 485.00 |
VP Divers | 4 360 490.00 | | | 4 360 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 626.00 | 4 614 914.00 | 31 713.00 | 4 646 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 192.00 | 1 317 192.00 | | 1 317 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |