| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 368.00 | 22 873.00 | 4 494.00 | 27 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 240.00 | 108 844.00 | 1 884 396.00 | 1 993 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 841.00 | | 319 841.00 | 319 841.00 |
BZ Autres créances | 4 162 639.00 | 86 505.00 | 4 076 134.00 | 4 162 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 391 210.00 | 142 025.00 | 3 249 186.00 | 3 391 210.00 |
CF Disponibilités | 344 997.00 | | 344 997.00 | 344 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 225 425.00 | 228 530.00 | 7 996 896.00 | 8 225 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 218 666.00 | 337 374.00 | 9 881 292.00 | 10 218 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
CU Autres participations | 1 912 312.00 | 69 122.00 | 1 843 189.00 | 1 912 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 372.00 | 372 372.00 | | 372 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 628.00 | 1 058 628.00 | | 1 058 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 238.00 | 33 100.00 | | 37 238.00 |
DH Report à nouveau | 7 428 551.00 | 1 572 108.00 | | 7 428 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 579.00 | 5 860 581.00 | | 412 579.00 |
DL TOTAL (I) | 9 309 368.00 | 8 896 789.00 | | 9 309 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 875.00 | 130 485.00 | | 5 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 618 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 040.00 | 463 213.00 | | 438 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 154.00 | 101 428.00 | | 111 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 855.00 | 3 105.00 | | 16 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 924.00 | 1 317 192.00 | | 571 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 292.00 | 10 213 981.00 | | 9 881 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 924.00 | 1 317 192.00 | | 571 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 875.00 | 130 485.00 | | 5 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 064.00 | 58 878.00 | 517 942.00 | 459 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 064.00 | 58 878.00 | 517 942.00 | 459 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 814 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 7 814 966.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 769.00 | 75.00 | | 6 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 819 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | 2 819 132.00 | | 6 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 622.00 | 4 995 835.00 | | -6 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 185.00 | 9 824 152.00 | | 1 040 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 607.00 | 3 963 571.00 | | 627 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 579.00 | 5 860 581.00 | | 412 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 240.00 | | | 2 023 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 949 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 993 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979 024.00 | | | 1 979 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 279.00 | 3 443.00 | | 36 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 431.00 | 3 443.00 | | 19 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 469 877.00 | 143 265.00 | 384 612.00 | 469 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 999.00 | 143 265.00 | 414 612.00 | 568 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 999.00 | 143 265.00 | 414 612.00 | 568 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 143 265.00 | 414 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 040.00 | 438 040.00 | | 438 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
UX Autres créances clients | 319 841.00 | 319 841.00 | | 319 841.00 |
VB T. V. A. | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
VC Groupe et associés | 4 087 393.00 | 4 087 393.00 | | 4 087 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 930.00 | 4 520 930.00 | | 4 520 930.00 |
VW T.V.A. | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 924.00 | 571 924.00 | | 571 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | 4 304.00 | | 4 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 295.00 | 210 783.00 | | 39 295.00 |
ST Autres comptes | 95 764.00 | 106 782.00 | | 95 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 671.00 | 48 001.00 | | 41 671.00 |
YT Sous‐traitance | | 905.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 942.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 1 097.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 228.00 | 5 401.00 | | 5 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 160.00 | 287 642.00 | | 89 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 787.00 | 53 369.00 | | 33 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 730.00 | 368 413.00 | | 176 730.00 |