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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 968.00 | 18 559.00 | 5 409.00 | 23 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 411.00 | 264 150.00 | 1 636 261.00 | 1 900 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 532.00 | | 268 532.00 | 268 532.00 |
BZ Autres créances | 5 171 424.00 | | 5 171 424.00 | 5 171 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 433.00 | 79 618.00 | 236 815.00 | 316 433.00 |
CF Disponibilités | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 055 809.00 | 79 618.00 | 5 976 191.00 | 6 055 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 220.00 | 343 768.00 | 7 612 452.00 | 7 956 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
CU Autres participations | 1 850 612.00 | 232 622.00 | 1 617 989.00 | 1 850 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 184.00 | 363 184.00 | | 363 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 628.00 | 1 058 628.00 | | 1 058 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
DH Report à nouveau | 5 138 969.00 | 4 803 771.00 | | 5 138 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 770.00 | 335 199.00 | | -175 770.00 |
DL TOTAL (I) | 6 422 250.00 | 6 598 020.00 | | 6 422 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 348.00 | 297 981.00 | | 249 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 949.00 | 1 005 774.00 | | 421 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 603.00 | 345 440.00 | | 375 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 330.00 | 108 946.00 | | 114 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 202.00 | 1 758 140.00 | | 1 190 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 452.00 | 8 356 160.00 | | 7 612 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 322.00 | 1 509 634.00 | | 987 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 5 157.00 | | 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 949.00 | | | 421 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 243.00 | 88 243.00 | 424 486.00 | 336 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 243.00 | 88 243.00 | 424 486.00 | 336 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 643.00 | 314 189.00 | | 11 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 643.00 | 314 864.00 | | 11 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | 6 000.00 | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 6 000.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 645.00 | 308 864.00 | | 10 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 824.00 | 880 623.00 | | 558 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 594.00 | 545 425.00 | | 734 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 770.00 | 335 199.00 | | -175 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 007.00 | | 3 102.00 | 1 913 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 1 863 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 698.00 | 1 900 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 880.00 | 12 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 23 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 634.00 | | 3 102.00 | 26 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 524.00 | | | 1 869 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 474.00 | 1 701.00 | 9 648.00 | 39 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | 3 880.00 | 16 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 626.00 | 1 701.00 | 5 769.00 | 22 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 409.00 | | 42 791.00 | 122 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 032.00 | 225 000.00 | 42 791.00 | 130 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 032.00 | 225 000.00 | 42 791.00 | 130 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 225 000.00 | 42 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 603.00 | 375 603.00 | | 375 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UX Autres créances clients | 268 532.00 | 268 532.00 | | 268 532.00 |
VB T. V. A. | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VC Groupe et associés | 4 966 890.00 | 4 966 890.00 | | 4 966 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 730.00 | 45 849.00 | 178 990.00 | 248 730.00 |
VI Groupe et associés | 421 949.00 | 421 949.00 | | 421 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 272.00 | 136 272.00 | | 136 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 474 677.00 | 5 474 677.00 | | 5 474 677.00 |
VW T.V.A. | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 202.00 | 987 322.00 | 178 990.00 | 1 190 202.00 |