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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 634.00 | 22 626.00 | 4 008.00 | 26 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 007.00 | 47 097.00 | 1 865 910.00 | 1 913 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 527.00 | | 240 527.00 | 240 527.00 |
BZ Autres créances | 5 555 095.00 | | 5 555 095.00 | 5 555 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 680.00 | 122 409.00 | 407 270.00 | 529 680.00 |
CF Disponibilités | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 612 660.00 | 122 409.00 | 6 490 250.00 | 6 612 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 525 666.00 | 169 506.00 | 8 356 160.00 | 8 525 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
CU Autres participations | 1 850 812.00 | 7 622.00 | 1 843 189.00 | 1 850 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 184.00 | 363 184.00 | | 363 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 628.00 | 1 058 628.00 | | 1 058 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
DH Report à nouveau | 4 803 771.00 | 7 536 817.00 | | 4 803 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 199.00 | 192 248.00 | | 335 199.00 |
DL TOTAL (I) | 6 598 020.00 | 9 188 116.00 | | 6 598 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 981.00 | 314 123.00 | | 297 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 774.00 | 313 500.00 | | 1 005 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 440.00 | 411 413.00 | | 345 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 946.00 | 153 987.00 | | 108 946.00 |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 758 140.00 | 1 239 417.00 | | 1 758 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 160.00 | 10 427 532.00 | | 8 356 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 634.00 | 969 834.00 | | 1 509 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 157.00 | 441.00 | | 5 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 052.00 | 74 842.00 | 401 894.00 | 327 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 052.00 | 74 842.00 | 401 894.00 | 327 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 838.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | 485.00 | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 189.00 | | | 314 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 864.00 | | | 314 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 61 500.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 61 500.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 864.00 | -61 500.00 | | 308 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | -1 800.00 | | 4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 623.00 | 843 199.00 | | 880 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 425.00 | 650 951.00 | | 545 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 199.00 | 192 248.00 | | 335 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 740.00 | | 3 455.00 | 1 937 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 1 869 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 188.00 | 1 913 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 188.00 | 26 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | | 3 455.00 | 27 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 524.00 | | | 1 893 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 079.00 | 1 584.00 | 4 188.00 | 42 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 231.00 | 1 584.00 | 4 188.00 | 25 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 544.00 | 4 866.00 | | 117 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 166.00 | 4 866.00 | | 125 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 166.00 | 4 866.00 | | 125 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 440.00 | 345 440.00 | | 345 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
UX Autres créances clients | 240 527.00 | 240 527.00 | | 240 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VC Groupe et associés | 5 336 755.00 | 5 336 755.00 | | 5 336 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 824.00 | 44 318.00 | 179 106.00 | 292 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 774.00 | 1 005 774.00 | | 1 005 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 689.00 | 161 689.00 | | 161 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 826.00 | 5 816 826.00 | | 5 816 826.00 |
VW T.V.A. | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 140.00 | 1 509 634.00 | 179 106.00 | 1 758 140.00 |