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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 368.00 | 25 231.00 | 2 137.00 | 27 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 740.00 | 49 701.00 | 1 888 039.00 | 1 937 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 802.00 | | 549 802.00 | 549 802.00 |
BZ Autres créances | 5 111 028.00 | | 5 111 028.00 | 5 111 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 349 204.00 | 117 544.00 | 2 231 660.00 | 2 349 204.00 |
CF Disponibilités | 387 468.00 | | 387 468.00 | 387 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 657 037.00 | 117 544.00 | 8 539 493.00 | 8 657 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 594 777.00 | 167 245.00 | 10 427 532.00 | 10 594 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
CU Autres participations | 1 856 812.00 | 7 622.00 | 1 849 189.00 | 1 856 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 184.00 | 372 372.00 | | 363 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 628.00 | 1 058 628.00 | | 1 058 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
DH Report à nouveau | 7 536 817.00 | 7 428 551.00 | | 7 536 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 248.00 | 412 579.00 | | 192 248.00 |
DL TOTAL (I) | 9 188 116.00 | 9 309 368.00 | | 9 188 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 123.00 | 5 875.00 | | 314 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 413.00 | 438 040.00 | | 411 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 987.00 | 111 154.00 | | 153 987.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 755.00 | 16 855.00 | | 45 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 417.00 | 572 563.00 | | 1 239 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 427 532.00 | 9 881 930.00 | | 10 427 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 834.00 | 572 563.00 | | 969 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 5 875.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 069.00 | 70 454.00 | 540 523.00 | 470 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 069.00 | 70 454.00 | 540 523.00 | 470 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 86 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 500.00 | 6 769.00 | | 61 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 500.00 | -6 622.00 | | -61 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 199.00 | 1 040 185.00 | | 843 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 951.00 | 627 607.00 | | 650 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 248.00 | 412 579.00 | | 192 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 240.00 | | 6 000.00 | 1 993 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 500.00 | 1 893 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 500.00 | 1 937 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 024.00 | | 6 000.00 | 1 949 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 722.00 | 2 357.00 | | 39 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 873.00 | 2 357.00 | | 22 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 122.00 | | 61 500.00 | 69 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 530.00 | 6 766.00 | 117 752.00 | 228 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 652.00 | 6 766.00 | 179 252.00 | 297 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 652.00 | 6 766.00 | 179 252.00 | 297 652.00 |
UG ‐ Financières | | 6 766.00 | 179 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 413.00 | 411 413.00 | | 411 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
UX Autres créances clients | 549 802.00 | 549 802.00 | | 549 802.00 |
VB T. V. A. | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
VC Groupe et associés | 5 040 771.00 | 5 040 771.00 | | 5 040 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 683.00 | 44 101.00 | 178 552.00 | 313 683.00 |
VI Groupe et associés | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699 078.00 | 5 699 078.00 | | 5 699 078.00 |
VW T.V.A. | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 417.00 | 969 834.00 | 178 552.00 | 1 239 417.00 |