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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 359.00 | 118 763.00 | 34 596.00 | 153 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 886.00 | 659 424.00 | 497 461.00 | 1 156 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 481.00 | 778 188.00 | 570 293.00 | 1 348 481.00 |
BT Marchandises | 174 493.00 | | 174 493.00 | 174 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 294.00 | | 176 294.00 | 176 294.00 |
BZ Autres créances | 148 590.00 | | 148 590.00 | 148 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 532.00 | | 587 532.00 | 587 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 014.00 | 778 188.00 | 1 157 825.00 | 1 936 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 524 915.00 | 502 454.00 | | 524 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 888.00 | 22 461.00 | | -143 888.00 |
DL TOTAL (I) | 425 027.00 | 568 915.00 | | 425 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 916.00 | 175 554.00 | | 376 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 761.00 | 36 161.00 | | 32 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 737.00 | 10 192.00 | | 8 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 984.00 | 129 002.00 | | 259 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 090.00 | 60 932.00 | | 54 090.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 8 934.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 798.00 | 420 777.00 | | 732 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 825.00 | 989 693.00 | | 1 157 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 061.00 | 373 214.00 | | 724 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 469.00 | 60 199.00 | | 95 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 678.00 | | 368 439.00 | 1 095 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 637.00 | 1 348 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 637.00 | 1 310 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 752.00 | | 362 130.00 | 1 063 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 926.00 | | 94.00 | 31 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 928.00 | 135 774.00 | 95 515.00 | 737 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 928.00 | 135 774.00 | 95 515.00 | 737 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 984.00 | 259 984.00 | | 259 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
UX Autres créances clients | 176 294.00 | | | 176 294.00 |
VB T. V. A. | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
VC Groupe et associés | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 063.00 | 281 063.00 | | 281 063.00 |
VI Groupe et associés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 800.00 | | | 270 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 480.00 | 354 241.00 | 24 239.00 | 378 480.00 |
VW T.V.A. | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 061.00 | 724 061.00 | | 724 061.00 |