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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 326.00 | 136 967.00 | 31 358.00 | 168 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 324.00 | 918 230.00 | 593 093.00 | 1 511 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 097.00 | 1 055 198.00 | 662 898.00 | 1 718 097.00 |
BT Marchandises | 149 298.00 | | 149 298.00 | 149 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
CF Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 882.00 | | 319 882.00 | 319 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 979.00 | 1 055 198.00 | 982 781.00 | 2 037 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 880.00 | 381 027.00 | | 343 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 156.00 | -37 146.00 | | -69 156.00 |
DL TOTAL (I) | 318 723.00 | 387 880.00 | | 318 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 392.00 | 596 550.00 | | 405 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 016.00 | 29 706.00 | | 24 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 914.00 | 6 509.00 | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 941.00 | 165 117.00 | | 184 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 276.00 | 59 955.00 | | 40 276.00 |
EA Autres dettes | 5 515.00 | 13 406.00 | | 5 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 057.00 | 871 247.00 | | 664 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 781.00 | 1 259 127.00 | | 982 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 337.00 | 662 321.00 | | 461 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 961.00 | 81 372.00 | | 57 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 038.00 | | 135 461.00 | 1 604 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 402.00 | 1 718 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 402.00 | 1 679 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 707.00 | | 135 345.00 | 1 565 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 115.00 | | 116.00 | 32 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 736.00 | 179 322.00 | 20 859.00 | 896 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 736.00 | 179 322.00 | 20 859.00 | 896 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 941.00 | 184 941.00 | | 184 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
UX Autres créances clients | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 430.00 | 138 624.00 | 198 805.00 | 337 430.00 |
VI Groupe et associés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 747.00 | | | 163 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VP Divers | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 018.00 | 136 779.00 | 24 239.00 | 161 018.00 |
VW T.V.A. | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 143.00 | 461 337.00 | 198 805.00 | 660 143.00 |