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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 326.00 | 147 078.00 | 21 247.00 | 168 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 132.00 | 907 109.00 | 382 022.00 | 1 289 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 042.00 | 1 060 403.00 | 435 638.00 | 1 496 042.00 |
BT Marchandises | 133 167.00 | | 133 167.00 | 133 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 356.00 | | 98 356.00 | 98 356.00 |
BZ Autres créances | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
CF Disponibilités | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 805.00 | | 290 805.00 | 290 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 848.00 | 1 060 403.00 | 726 444.00 | 1 786 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 723.00 | 343 880.00 | | 274 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 006.00 | -69 156.00 | | -46 006.00 |
DL TOTAL (I) | 272 717.00 | 318 723.00 | | 272 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 608.00 | 405 392.00 | | 235 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 955.00 | 24 016.00 | | 17 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 816.00 | 3 914.00 | | 21 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 570.00 | 184 941.00 | | 87 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 075.00 | 40 276.00 | | 47 075.00 |
EA Autres dettes | 37 893.00 | 5 515.00 | | 37 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 727.00 | 664 057.00 | | 453 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 444.00 | 982 781.00 | | 726 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 911.00 | 615 238.00 | | 431 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 630.00 | 87 961.00 | | 11 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 097.00 | | 41 672.00 | 1 718 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 727.00 | 1 496 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 727.00 | 1 457 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 650.00 | | 41 535.00 | 1 679 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 231.00 | | 137.00 | 32 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 198.00 | 165 931.00 | 160 726.00 | 1 055 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 198.00 | 159 716.00 | 160 726.00 | 1 055 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
UX Autres créances clients | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VC Groupe et associés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 978.00 | 223 978.00 | | 223 978.00 |
VI Groupe et associés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 546.00 | | | 157 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 166.00 | 154 926.00 | 24 239.00 | 179 166.00 |
VW T.V.A. | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 911.00 | 431 911.00 | | 431 911.00 |