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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 425.00 | 137 363.00 | 26 061.00 | 163 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 259.00 | 936 562.00 | 250 697.00 | 1 187 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 994.00 | 1 080 140.00 | 312 854.00 | 1 392 994.00 |
BT Marchandises | 121 475.00 | | 121 475.00 | 121 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
BZ Autres créances | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
CF Disponibilités | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 353.00 | | 398 353.00 | 398 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 448.00 | 1 080 140.00 | 711 308.00 | 1 791 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 718.00 | 274 724.00 | | 228 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 844.00 | -46 006.00 | | -45 844.00 |
DL TOTAL (I) | 226 873.00 | 272 718.00 | | 226 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 958.00 | 235 609.00 | | 259 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 653.00 | 87 570.00 | | 112 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 170.00 | 47 076.00 | | 44 170.00 |
EA Autres dettes | 41 343.00 | 37 894.00 | | 41 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 948.00 | 5 807.00 | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 027.00 | 453 727.00 | | 484 027.00 |
ED (V) | 407.00 | | | 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 308.00 | 726 445.00 | | 711 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 027.00 | 431 911.00 | | 484 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 237.00 | 11 630.00 | | 13 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 042.00 | | 75 968.00 | 1 496 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 016.00 | 1 392 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 016.00 | 1 354 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 458.00 | | 75 848.00 | 1 457 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 368.00 | | 120.00 | 32 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 403.00 | 135 080.00 | 115 343.00 | 1 060 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 188.00 | 135 080.00 | 115 343.00 | 1 054 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 652.00 | 112 652.00 | | 112 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
UX Autres créances clients | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VC Groupe et associés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 721.00 | 246 721.00 | | 246 721.00 |
VI Groupe et associés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 383.00 | | | 92 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 868.00 | 208 868.00 | | 208 868.00 |
VW T.V.A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 027.00 | 484 027.00 | | 484 027.00 |