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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 919.00 | 131 137.00 | 24 781.00 | 155 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 788.00 | 765 599.00 | 644 189.00 | 1 409 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 038.00 | 896 736.00 | 707 302.00 | 1 604 038.00 |
BT Marchandises | 157 524.00 | | 157 524.00 | 157 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 138.00 | | 213 138.00 | 213 138.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 825.00 | | 551 825.00 | 551 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 864.00 | 896 736.00 | 1 259 127.00 | 2 155 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381 027.00 | 524 915.00 | | 381 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 146.00 | -143 888.00 | | -37 146.00 |
DL TOTAL (I) | 387 880.00 | 425 027.00 | | 387 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 550.00 | 376 916.00 | | 596 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 706.00 | 32 761.00 | | 29 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 509.00 | 8 737.00 | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 117.00 | 259 984.00 | | 165 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 955.00 | 54 090.00 | | 59 955.00 |
EA Autres dettes | 13 406.00 | 309.00 | | 13 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 247.00 | 732 798.00 | | 871 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 127.00 | 1 157 825.00 | | 1 259 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 321.00 | 724 061.00 | | 662 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 372.00 | 95 469.00 | | 81 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 481.00 | | 321 390.00 | 1 348 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 833.00 | | 1 604 038.00 | 65 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 833.00 | | 1 565 707.00 | 65 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 245.00 | | 321 295.00 | 1 310 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 020.00 | | 95.00 | 32 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 188.00 | 160 535.00 | 41 987.00 | 778 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 188.00 | 160 535.00 | 41 987.00 | 778 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 117.00 | 165 117.00 | | 165 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
UX Autres créances clients | 213 138.00 | | | 213 138.00 |
VB T. V. A. | 74 413.00 | | | 74 413.00 |
VC Groupe et associés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 178.00 | 312 762.00 | 202 415.00 | 515 178.00 |
VI Groupe et associés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 178.00 | 339 938.00 | 24 239.00 | 364 178.00 |
VW T.V.A. | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 737.00 | 662 321.00 | 202 415.00 | 864 737.00 |