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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 824.00 | 147 613.00 | 33 211.00 | 180 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 464.00 | 925 807.00 | 415 656.00 | 1 341 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 115.00 | 1 079 636.00 | 481 479.00 | 1 561 115.00 |
BT Marchandises | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 597.00 | 5 301.00 | 29 295.00 | 34 597.00 |
BZ Autres créances | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
CF Disponibilités | 171 128.00 | | 171 128.00 | 171 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 843.00 | 5 301.00 | 342 542.00 | 347 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 959.00 | 1 084 937.00 | 824 021.00 | 1 908 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 873.00 | 228 717.00 | | 182 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 052.00 | -45 844.00 | | 72 052.00 |
DL TOTAL (I) | 298 925.00 | 226 873.00 | | 298 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 545.00 | 259 958.00 | | 299 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 517.00 | 112 652.00 | | 132 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 779.00 | 44 169.00 | | 58 779.00 |
EA Autres dettes | | 41 343.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 297.00 | 7 948.00 | | 16 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 095.00 | 484 027.00 | | 525 095.00 |
ED (V) | | 406.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 021.00 | 711 307.00 | | 824 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 420.00 | 484 027.00 | | 390 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 993.00 | | 366 673.00 | 1 392 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 552.00 | 1 561 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 552.00 | 1 522 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 290.00 | | 366 551.00 | 1 354 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 488.00 | | 122.00 | 32 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 140.00 | 128 854.00 | 129 358.00 | 1 080 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 925.00 | 128 854.00 | 129 358.00 | 1 073 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 517.00 | 132 517.00 | | 132 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
UX Autres créances clients | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VB T. V. A. | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VC Groupe et associés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 545.00 | 164 870.00 | 134 675.00 | 299 545.00 |
VI Groupe et associés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 918.00 | | | 204 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 084.00 | | | 154 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
VW T.V.A. | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 095.00 | 390 420.00 | 134 675.00 | 525 095.00 |