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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 311.00 | 64 786.00 | 11 524.00 | 76 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 572.00 | 71 105.00 | 68 467.00 | 139 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 271.00 | 138 657.00 | 107 614.00 | 246 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BP En cours de production de services | 87 420.00 | | 87 420.00 | 87 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 917.00 | 599.00 | 54 318.00 | 54 917.00 |
BZ Autres créances | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 080.00 | 599.00 | 281 481.00 | 282 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 352.00 | 139 256.00 | 389 095.00 | 528 352.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -93 360.00 | | | -93 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DL TOTAL (I) | -80 912.00 | | | -80 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 845.00 | | | 189 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 631.00 | | | 138 631.00 |
EA Autres dettes | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 008.00 | | | 470 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 095.00 | | | 389 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 772.00 | | | 383 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 621.00 | 6 376.00 | 1 314 997.00 | 1 308 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 621.00 | 6 376.00 | 1 314 997.00 | 1 308 621.00 |
FM Production stockée | | | 44 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 18 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 614.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 052.00 | | | 1 399 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 404.00 | | | 1 395 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 112.00 | | 6 072.00 | 242 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 246 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 215 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 725.00 | | 3 071.00 | 214 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 621.00 | | 3 001.00 | 24 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 857.00 | 18 599.00 | 800.00 | 120 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 092.00 | 18 599.00 | 800.00 | 118 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 997.00 | 599.00 | 11 997.00 | 11 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 997.00 | 599.00 | 11 997.00 | 11 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 997.00 | 599.00 | 11 997.00 | 11 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599.00 | 11 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 450.00 | 121 450.00 | | 121 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
UX Autres créances clients | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 048.00 | 77 048.00 | | 77 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 796.00 | 26 561.00 | 86 235.00 | 112 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
VP Divers | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 612.00 | 117 237.00 | 25 375.00 | 142 612.00 |
VW T.V.A. | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 008.00 | 383 772.00 | 86 235.00 | 470 008.00 |