| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 193.00 | 58 333.00 | 5 860.00 | 64 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 802.00 | 124 073.00 | 62 730.00 | 186 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 727.00 | 185 171.00 | 108 557.00 | 293 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
BN En cours de production de biens | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 625.00 | 8 782.00 | 109 842.00 | 118 625.00 |
BZ Autres créances | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CF Disponibilités | 155 549.00 | | 155 549.00 | 155 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 305.00 | 8 782.00 | 401 523.00 | 410 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 032.00 | 193 953.00 | 510 079.00 | 704 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
CU Autres participations | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 743.00 | -33 345.00 | | -4 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 035.00 | 28 603.00 | | 12 035.00 |
DL TOTAL (I) | 16 092.00 | 4 057.00 | | 16 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 578.00 | 246 659.00 | | 262 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 467.00 | 28 968.00 | | 39 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 956.00 | 28 406.00 | | 89 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 212.00 | 75 693.00 | | 93 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 274.00 | 2 196.00 | | 4 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 987.00 | 381 921.00 | | 493 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 079.00 | 385 978.00 | | 510 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 399.00 | 120 497.00 | | 240 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 997.00 | | 1 238 997.00 | 1 238 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 997.00 | | 1 238 997.00 | 1 238 997.00 |
FM Production stockée | | | 2 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 515.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 151.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 741.00 | 4 477.00 | | 12 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 741.00 | 4 560.00 | | 12 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 741.00 | 357.00 | | -12 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 230.00 | 1 131 315.00 | | 1 260 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 195.00 | 1 102 712.00 | | 1 248 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 035.00 | 28 603.00 | | 12 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 467.00 | 18 003.00 | | 22 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 757.00 | | 60 951.00 | 241 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 39 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 981.00 | 293 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 281.00 | 250 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 667.00 | | 44 610.00 | 214 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 325.00 | | 16 341.00 | 24 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 048.00 | 20 404.00 | 8 281.00 | 173 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 283.00 | 20 404.00 | 8 281.00 | 170 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 571.00 | 8 782.00 | 1 571.00 | 1 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571.00 | 8 782.00 | 1 571.00 | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571.00 | 8 782.00 | 1 571.00 | 1 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 782.00 | 1 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 956.00 | 89 956.00 | | 89 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
UX Autres créances clients | 104 272.00 | 104 272.00 | | 104 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
VB T. V. A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 578.00 | 8 989.00 | 253 588.00 | 262 578.00 |
VI Groupe et associés | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 928.00 | 122 490.00 | 33 439.00 | 155 928.00 |
VW T.V.A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 987.00 | 240 399.00 | 253 588.00 | 493 987.00 |