| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 334.00 | 64 887.00 | 9 446.00 | 74 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 891.00 | 85 263.00 | 56 628.00 | 141 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 614.00 | 152 916.00 | 90 698.00 | 243 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
BP En cours de production de services | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 299.00 | 4 251.00 | 78 047.00 | 82 299.00 |
BZ Autres créances | 55 727.00 | | 55 727.00 | 55 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 549.00 | 4 251.00 | 266 298.00 | 270 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 164.00 | 157 167.00 | 356 996.00 | 514 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -89 712.00 | | | -89 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | -77 713.00 | | | -77 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 510.00 | | | 181 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 047.00 | | | 184 047.00 |
EA Autres dettes | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 709.00 | | | 434 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 996.00 | | | 356 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 904.00 | | | 358 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 271.00 | | 5 080.00 | 246 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 24 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 736.00 | 243 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 736.00 | 216 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 883.00 | | 5 079.00 | 215 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 622.00 | | 1.00 | 27 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 657.00 | 18 941.00 | 4 682.00 | 138 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 892.00 | 18 941.00 | 4 682.00 | 135 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 599.00 | 4 014.00 | 362.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | 4 014.00 | 362.00 | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | 4 014.00 | 362.00 | 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 014.00 | 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
UX Autres créances clients | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
VB T. V. A. | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 188.00 | 22 382.00 | 75 805.00 | 98 188.00 |
VI Groupe et associés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VP Divers | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 504.00 | 129 798.00 | 29 706.00 | 159 504.00 |
VW T.V.A. | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 709.00 | 358 904.00 | 75 805.00 | 434 709.00 |