| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 387.00 | 60 446.00 | 4 942.00 | 65 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 433.00 | 138 214.00 | 47 219.00 | 185 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 803.00 | 201 425.00 | 92 378.00 | 293 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BN En cours de production de biens | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 538.00 | 7 782.00 | 150 755.00 | 158 538.00 |
BZ Autres créances | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
CF Disponibilités | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 906.00 | 7 782.00 | 347 124.00 | 354 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 710.00 | 209 207.00 | 439 502.00 | 648 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
CU Autres participations | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DH Report à nouveau | | -4 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | 12 035.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 16 168.00 | 16 092.00 | | 16 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 139.00 | 262 578.00 | | 229 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 955.00 | 39 467.00 | | 42 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 785.00 | 89 956.00 | | 50 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 617.00 | 93 212.00 | | 95 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 274.00 | | 4 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 335.00 | 493 987.00 | | 423 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 502.00 | 510 079.00 | | 439 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 305.00 | 240 399.00 | | 258 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 706.00 | | 1 278 706.00 | 1 278 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 706.00 | | 1 278 706.00 | 1 278 706.00 |
FM Production stockée | | | -8 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 412.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 384.00 | 12 741.00 | | 13 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 384.00 | 12 741.00 | | 13 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 697.00 | -12 741.00 | | -11 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 647.00 | 1 260 230.00 | | 1 276 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 572.00 | 1 248 195.00 | | 1 276 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | 12 035.00 | | 75.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 474.00 | 22 467.00 | | 29 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 727.00 | | 2 743.00 | 293 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 293 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 250 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 996.00 | | 2 492.00 | 250 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 967.00 | | 251.00 | 39 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 171.00 | 18 921.00 | 2 667.00 | 185 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 406.00 | 18 921.00 | 2 667.00 | 182 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 782.00 | | 1 000.00 | 8 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 782.00 | | 1 000.00 | 8 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 782.00 | | 1 000.00 | 8 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
UX Autres créances clients | 146 185.00 | 146 185.00 | | 146 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 817.00 | 63 787.00 | 165 030.00 | 228 817.00 |
VI Groupe et associés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 301.00 | 153 612.00 | 31 689.00 | 185 301.00 |
VW T.V.A. | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 335.00 | 258 305.00 | 165 030.00 | 423 335.00 |