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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 979.00 | 62 887.00 | 8 092.00 | 70 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 688.00 | 107 396.00 | 36 292.00 | 143 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 757.00 | 173 048.00 | 68 709.00 | 241 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
BN En cours de production de biens | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 089.00 | 1 571.00 | 69 518.00 | 71 089.00 |
BZ Autres créances | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CF Disponibilités | 117 286.00 | | 117 286.00 | 117 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 840.00 | 1 571.00 | 317 269.00 | 318 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 597.00 | 174 619.00 | 385 978.00 | 560 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -33 345.00 | -86 513.00 | | -33 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 603.00 | 53 168.00 | | 28 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057.00 | -24 545.00 | | 4 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 659.00 | 110 436.00 | | 246 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 968.00 | 31 098.00 | | 28 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 406.00 | 68 787.00 | | 28 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 693.00 | 83 157.00 | | 75 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 921.00 | 293 477.00 | | 381 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 978.00 | 268 932.00 | | 385 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 497.00 | 280 403.00 | | 120 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 84 258.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 752.00 | | 1 122 752.00 | 1 122 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 752.00 | | 1 122 752.00 | 1 122 752.00 |
FM Production stockée | | | -8 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 9 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 151.00 | 5 386.00 | | 6 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 121 498.00 | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | 1 916.00 | | 4 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 560.00 | 1 916.00 | | 4 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 119 582.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 315.00 | 1 583 440.00 | | 1 131 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 712.00 | 1 530 272.00 | | 1 102 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 603.00 | 53 168.00 | | 28 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 003.00 | 19 580.00 | | 18 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 416.00 | | 13 076.00 | 244 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 24 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 735.00 | 241 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 635.00 | 214 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 226.00 | | 13 075.00 | 216 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 424.00 | | 1.00 | 25 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 211.00 | 17 389.00 | 14 552.00 | 170 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 446.00 | 17 389.00 | 14 552.00 | 167 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 663.00 | 1 571.00 | 5 663.00 | 5 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 663.00 | 1 571.00 | 5 663.00 | 5 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 663.00 | 1 571.00 | 5 663.00 | 5 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571.00 | 5 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
UX Autres créances clients | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 459.00 | 14 003.00 | 232 456.00 | 246 459.00 |
VI Groupe et associés | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 702.00 | 90 768.00 | 21 934.00 | 112 702.00 |
VW T.V.A. | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 921.00 | 120 497.00 | 261 424.00 | 381 921.00 |