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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 335.00 | 68 634.00 | 5 700.00 | 74 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 892.00 | 98 811.00 | 43 080.00 | 141 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 416.00 | 170 211.00 | 74 205.00 | 244 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BN En cours de production de biens | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 395.00 | 5 663.00 | 60 732.00 | 66 395.00 |
BZ Autres créances | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 390.00 | 5 663.00 | 194 727.00 | 200 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 805.00 | 175 873.00 | 268 932.00 | 444 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -86 513.00 | -89 712.00 | | -86 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 168.00 | 3 199.00 | | 53 168.00 |
DL TOTAL (I) | -24 545.00 | -77 713.00 | | -24 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 436.00 | 181 511.00 | | 110 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 098.00 | 7 792.00 | | 31 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 787.00 | 43 659.00 | | 68 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 157.00 | 184 048.00 | | 83 157.00 |
EA Autres dettes | | 17 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 477.00 | 434 710.00 | | 293 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 932.00 | 356 997.00 | | 268 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 403.00 | 434 710.00 | | 280 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 258.00 | 83 322.00 | | 84 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 743.00 | | 1 479 743.00 | 1 479 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 743.00 | | 1 479 743.00 | 1 479 743.00 |
FM Production stockée | | | -24 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 386.00 | 4 790.00 | | 5 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 498.00 | 78.00 | | 121 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 498.00 | 178.00 | | 121 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | 6 332.00 | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 9 387.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 582.00 | -9 209.00 | | 119 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 440.00 | 1 343 733.00 | | 1 583 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 272.00 | 1 340 534.00 | | 1 530 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 168.00 | 3 199.00 | | 53 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 580.00 | 17 461.00 | | 19 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 615.00 | | 2 001.00 | 243 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 25 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 244 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 226.00 | | | 216 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 623.00 | | 2 001.00 | 24 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 916.00 | 17 294.00 | | 152 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 151.00 | 17 294.00 | | 150 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 252.00 | 2 760.00 | 1 349.00 | 4 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252.00 | 2 760.00 | 1 349.00 | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 252.00 | 2 760.00 | 1 349.00 | 4 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | 1 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
UX Autres créances clients | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 178.00 | 13 104.00 | 13 074.00 | 26 178.00 |
VI Groupe et associés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 646.00 | | | 101 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 264.00 | 92 808.00 | 31 456.00 | 124 264.00 |
VW T.V.A. | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 477.00 | 280 403.00 | 13 074.00 | 293 477.00 |