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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 632.00 | 5 476.00 | 4 155.00 | 9 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 521.00 | 43 515.00 | 14 006.00 | 57 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 727.00 | 51 566.00 | 18 161.00 | 69 727.00 |
BT Marchandises | 735 628.00 | | 735 628.00 | 735 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 805.00 | | 793 805.00 | 793 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 533.00 | 51 566.00 | 811 967.00 | 863 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
DH Report à nouveau | 98 859.00 | | | 98 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 892.00 | | | 80 892.00 |
DL TOTAL (I) | 254 515.00 | | | 254 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 439.00 | | | 398 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 451.00 | | | 557 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 967.00 | | | 811 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 451.00 | | | 531 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 185.00 | | 1 542.00 | 68 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 090.00 | | 1 542.00 | 8 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 857.00 | 8 708.00 | | 42 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 386.00 | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 767.00 | 8 321.00 | | 37 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VI Groupe et associés | 398 439.00 | 398 439.00 | | 398 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VW T.V.A. | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 451.00 | 531 451.00 | | 531 451.00 |