| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 998.00 | 7 610.00 | 12 387.00 | 19 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 201.00 | 41 101.00 | 100.00 | 41 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 213.00 | 48 711.00 | 12 502.00 | 61 213.00 |
BT Marchandises | 2 300 706.00 | 45 600.00 | 2 255 106.00 | 2 300 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 505.00 | 24 800.00 | 38 705.00 | 63 505.00 |
BZ Autres créances | 178 177.00 | | 178 177.00 | 178 177.00 |
CF Disponibilités | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 959.00 | 70 400.00 | 2 573 559.00 | 2 643 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 988.00 | 119 111.00 | 2 590 876.00 | 2 709 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 766 452.00 | 579 242.00 | | 766 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 274.00 | 187 210.00 | | 222 274.00 |
DL TOTAL (I) | 999 728.00 | 777 452.00 | | 999 728.00 |
DP Provisions pour risques | 4 815.00 | 5 127.00 | | 4 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 815.00 | 5 127.00 | | 4 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 460.00 | 811 224.00 | | 939 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 935.00 | 341 649.00 | | 430 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 933.00 | 115 886.00 | | 166 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 974.00 | 93 269.00 | | 35 974.00 |
EA Autres dettes | 13 033.00 | 11 051.00 | | 13 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 335.00 | 1 373 079.00 | | 1 586 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 876.00 | 2 155 658.00 | | 2 590 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 61 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 542.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 61 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 852.00 | 5 365.00 | 3 506.00 | 46 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | 5 365.00 | 1 964.00 | 45 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 127.00 | 4 815.00 | 5 127.00 | 5 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 127.00 | 4 815.00 | 5 127.00 | 5 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 933.00 | 166 933.00 | | 166 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 969.00 | 443 969.00 | | 443 969.00 |
UX Autres créances clients | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 413.00 | 193 788.00 | 677 624.00 | 921 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 481.00 | | | 188 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 177.00 | 178 177.00 | | 178 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 263.00 | 89 263.00 | | 89 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 945.00 | 330 945.00 | | 330 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 335.00 | 858 710.00 | 677 624.00 | 1 586 335.00 |