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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 1 415.00 | 3 127.00 | 4 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157.00 | 2 584.00 | 572.00 | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 620.00 | 48 795.00 | 14 825.00 | 63 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 319.00 | 52 794.00 | 18 524.00 | 71 319.00 |
BT Marchandises | 1 266 188.00 | 16 076.00 | 1 250 112.00 | 1 266 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 157.00 | 26 190.00 | 43 967.00 | 70 157.00 |
BZ Autres créances | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CF Disponibilités | 166 457.00 | | 166 457.00 | 166 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 667.00 | 42 266.00 | 1 488 401.00 | 1 530 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 160.00 | 95 060.00 | 1 507 100.00 | 1 602 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 445.00 | 143 515.00 | | 259 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 275.00 | 115 930.00 | | 146 275.00 |
DL TOTAL (I) | 416 720.00 | 270 445.00 | | 416 720.00 |
DP Provisions pour risques | 174.00 | | | 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 174.00 | | | 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 765.00 | 105 015.00 | | 46 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 917.00 | 458 947.00 | | 467 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 623.00 | 186 380.00 | | 145 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 691.00 | 15 008.00 | | 236 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 956.00 | 119 011.00 | | 182 956.00 |
EA Autres dettes | 10 253.00 | 20 243.00 | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 206.00 | 904 604.00 | | 1 090 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 100.00 | 1 175 050.00 | | 1 507 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 362 449.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 443 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 374 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 890.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 002.00 | 44 520.00 | | 50 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 399.00 | 4 339 977.00 | | 5 459 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 124.00 | 4 224 047.00 | | 5 313 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 275.00 | 115 930.00 | | 146 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 736.00 | | 583.00 | 70 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 194.00 | | 583.00 | 66 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 154.00 | 10 640.00 | | 42 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 514.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 253.00 | 10 126.00 | | 41 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 691.00 | 236 691.00 | | 236 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 956.00 | 182 956.00 | | 182 956.00 |
UX Autres créances clients | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 646.00 | 15 001.00 | 31 645.00 | 46 646.00 |
VP Divers | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |