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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 901.00 | 3 641.00 | 4 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 620.00 | 38 679.00 | 24 941.00 | 63 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 736.00 | 42 154.00 | 28 582.00 | 70 736.00 |
BT Marchandises | 917 910.00 | 13 500.00 | 904 410.00 | 917 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 215.00 | | 193 215.00 | 193 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 230.00 | 26 530.00 | 36 700.00 | 63 230.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 475.00 | 40 030.00 | 1 146 445.00 | 1 186 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 234.00 | 82 184.00 | 1 175 050.00 | 1 257 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 515.00 | 63 763.00 | | 143 515.00 |
DH Report à nouveau | | 98 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 930.00 | 80 893.00 | | 115 930.00 |
DL TOTAL (I) | 270 445.00 | 254 516.00 | | 270 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 015.00 | 60 931.00 | | 105 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 947.00 | 398 440.00 | | 458 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 380.00 | 26 000.00 | | 186 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 008.00 | 14 160.00 | | 15 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 011.00 | 57 644.00 | | 119 011.00 |
EA Autres dettes | 20 243.00 | 276.00 | | 20 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 604.00 | 557 451.00 | | 904 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 050.00 | 811 967.00 | | 1 175 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 252 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 321 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 520.00 | 29 963.00 | | 44 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 324.00 | 3 078 924.00 | | 4 176 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 394.00 | 2 998 031.00 | | 4 060 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 930.00 | 80 893.00 | | 115 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 566.00 | 9 642.00 | 19 054.00 | 51 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 514.00 | 5 090.00 | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 089.00 | 9 128.00 | 13 964.00 | 46 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 190.00 | 479 190.00 | | 479 190.00 |
UX Autres créances clients | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 508.00 | 14 875.00 | 46 634.00 | 61 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VP Divers | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 011.00 | 119 011.00 | | 119 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 224.00 | 671 591.00 | 46 634.00 | 718 224.00 |