| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 1 542.00 | 3 000.00 | 4 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157.00 | 2 701.00 | 456.00 | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 203.00 | 59 006.00 | 5 198.00 | 64 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 917.00 | 63 248.00 | 8 669.00 | 71 917.00 |
BT Marchandises | 1 857 413.00 | 23 229.00 | 1 834 185.00 | 1 857 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 498.00 | 26 190.00 | 21 308.00 | 47 498.00 |
BZ Autres créances | 92 605.00 | | 92 605.00 | 92 605.00 |
CF Disponibilités | 950 308.00 | | 950 308.00 | 950 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 021.00 | 49 419.00 | 2 910 602.00 | 2 960 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 938.00 | 112 667.00 | 2 919 271.00 | 3 031 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 720.00 | 259 445.00 | | 405 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 522.00 | 146 275.00 | | 173 522.00 |
DL TOTAL (I) | 590 242.00 | 416 720.00 | | 590 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 735.00 | 46 765.00 | | 885 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 658.00 | 467 917.00 | | 419 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 062.00 | 145 623.00 | | 540 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 634.00 | 236 691.00 | | 99 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 573.00 | 182 956.00 | | 339 573.00 |
EA Autres dettes | 44 108.00 | 10 253.00 | | 44 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 771.00 | 1 090 206.00 | | 2 328 771.00 |
ED (V) | 257.00 | | | 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 271.00 | 1 507 100.00 | | 2 919 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 331 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 414 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 495 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -591 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 531.00 | 50 002.00 | | 60 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 156.00 | 5 459 399.00 | | 5 420 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 635.00 | 5 313 125.00 | | 5 246 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 522.00 | 146 275.00 | | 173 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 794.00 | 10 454.00 | | 52 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 127.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 379.00 | 10 327.00 | | 51 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174.00 | | | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 634.00 | 99 634.00 | | 99 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 573.00 | 339 573.00 | | 339 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 766.00 | 463 766.00 | | 463 766.00 |
UX Autres créances clients | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 231.00 | 748 997.00 | 135 235.00 | 884 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 299.00 | 152 299.00 | | 152 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 709.00 | 1 653 474.00 | 135 235.00 | 1 788 709.00 |