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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 1 542.00 | 3 000.00 | 4 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 962.00 | 5 697.00 | 16 265.00 | 21 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 201.00 | 39 613.00 | 1 588.00 | 41 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 719.00 | 46 852.00 | 20 867.00 | 67 719.00 |
BT Marchandises | 1 575 954.00 | 36 688.00 | 1 539 266.00 | 1 575 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 082.00 | 24 800.00 | 121 282.00 | 146 082.00 |
BZ Autres créances | 127 354.00 | | 127 354.00 | 127 354.00 |
CF Disponibilités | 337 425.00 | | 337 425.00 | 337 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 152.00 | 61 488.00 | 2 129 664.00 | 2 191 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 998.00 | 108 340.00 | 2 155 658.00 | 2 263 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 579 242.00 | 405 720.00 | | 579 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 210.00 | 173 522.00 | | 187 210.00 |
DL TOTAL (I) | 777 452.00 | 590 242.00 | | 777 452.00 |
DP Provisions pour risques | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 224.00 | 885 735.00 | | 811 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 649.00 | 419 658.00 | | 337 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 540 062.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 886.00 | 99 634.00 | | 115 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 269.00 | 339 573.00 | | 93 269.00 |
EA Autres dettes | 11 051.00 | 44 108.00 | | 11 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 079.00 | 2 328 771.00 | | 1 373 079.00 |
ED (V) | | 257.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 658.00 | 2 919 271.00 | | 2 155 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 945 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 977 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 989 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 258 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 406.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 921.00 | 60 531.00 | | 65 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 957.00 | 5 420 156.00 | | 6 012 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 747.00 | 5 246 635.00 | | 5 825 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 210.00 | 173 522.00 | | 187 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 917.00 | | 18 805.00 | 71 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 003.00 | 67 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 003.00 | 63 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 360.00 | | 18 805.00 | 67 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 248.00 | 6 406.00 | 22 802.00 | 63 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 706.00 | 6 406.00 | 22 802.00 | 61 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 886.00 | 115 886.00 | | 115 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 700.00 | 348 700.00 | | 348 700.00 |
UX Autres créances clients | 146 082.00 | 146 082.00 | | 146 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 982.00 | 190 261.00 | 619 721.00 | 809 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
VP Divers | 127 353.00 | 127 353.00 | | 127 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 269.00 | 93 269.00 | | 93 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 772.00 | 277 772.00 | | 277 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 079.00 | 749 357.00 | 619 721.00 | 1 369 079.00 |