| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 300.00 | 658.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 856.00 | 860.00 | 1 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849.00 | 3 156.00 | 2 692.00 | 5 849.00 |
BT Marchandises | 53 761.00 | | 53 761.00 | 53 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 162.00 | 3 458.00 | 377 704.00 | 381 162.00 |
BZ Autres créances | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 588.00 | 3 458.00 | 463 130.00 | 466 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 437.00 | 6 614.00 | 465 823.00 | 472 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 461.00 | | | 461.00 |
DH Report à nouveau | -48 649.00 | | | -48 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
DL TOTAL (I) | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 854.00 | | | 351 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 670.00 | | | 424 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 823.00 | | | 465 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 670.00 | | | 424 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444.00 | 713.00 | | 2 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 713.00 | | 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 854.00 | 351 854.00 | | 351 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 381 163.00 | | | 381 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VP Divers | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 001.00 | 412 827.00 | 1 174.00 | 414 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 671.00 | 424 671.00 | | 424 671.00 |