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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 876.00 | 83.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | 2 372.00 | 81.00 | 2 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 085.00 | 5 248.00 | 1 838.00 | 7 085.00 |
BT Marchandises | 147 078.00 | 8 792.00 | 138 286.00 | 147 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 106.00 | 24 225.00 | 309 881.00 | 334 106.00 |
BZ Autres créances | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 657.00 | 33 017.00 | 484 640.00 | 517 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 743.00 | 38 264.00 | 486 478.00 | 524 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 616.00 | 100 767.00 | | 103 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 371.00 | 2 849.00 | | -39 371.00 |
DL TOTAL (I) | 69 745.00 | 109 116.00 | | 69 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 117.00 | 97 591.00 | | 139 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 229.00 | 255 198.00 | | 214 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 642.00 | 54 390.00 | | 50 642.00 |
EA Autres dettes | 12 745.00 | 2 612.00 | | 12 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 733.00 | 409 791.00 | | 416 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 478.00 | 518 907.00 | | 486 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585.00 | | 500.00 | 6 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | 500.00 | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759.00 | 489.00 | | 4 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759.00 | 489.00 | | 2 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 229.00 | 214 229.00 | | 214 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 334 106.00 | 334 106.00 | | 334 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 117.00 | 139 117.00 | | 139 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 253.00 | 370 579.00 | 1 674.00 | 372 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 733.00 | 416 733.00 | | 416 733.00 |