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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 693.00 | 5 411.00 | 1 282.00 | 6 693.00 |
BT Marchandises | 164 972.00 | 33 064.00 | 131 908.00 | 164 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 479.00 | 29 637.00 | 385 842.00 | 415 479.00 |
BZ Autres créances | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 920.00 | 62 701.00 | 549 219.00 | 611 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 614.00 | 68 112.00 | 550 501.00 | 618 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 975.00 | 64 245.00 | | 148 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 631.00 | 84 730.00 | | 75 631.00 |
DL TOTAL (I) | 230 107.00 | 154 475.00 | | 230 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 694.00 | 19 697.00 | | 65 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 026.00 | 138 766.00 | | 186 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 496.00 | 43 636.00 | | 49 496.00 |
EA Autres dettes | 10 214.00 | 531.00 | | 10 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 394.00 | 202 631.00 | | 320 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 501.00 | 357 107.00 | | 550 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 432.00 | 202 631.00 | | 311 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 694.00 | 19 697.00 | | 65 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 380 772.00 | 380 772.00 | | 380 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 230.00 | 446 948.00 | 1 282.00 | 448 230.00 |