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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 684.00 | 274.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | 2 074.00 | 377.00 | 2 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585.00 | 4 759.00 | 1 826.00 | 6 585.00 |
BT Marchandises | 133 487.00 | | 133 487.00 | 133 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 767.00 | 9 539.00 | 333 228.00 | 342 767.00 |
BZ Autres créances | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 620.00 | 9 539.00 | 517 080.00 | 526 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 206.00 | 14 298.00 | 518 907.00 | 533 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 767.00 | | | 100 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 109 116.00 | | | 109 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 198.00 | | | 255 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 791.00 | | | 409 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 907.00 | | | 518 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 791.00 | | | 409 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010.00 | 749.00 | | 4 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 749.00 | | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 198.00 | 255 198.00 | | 255 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 342 768.00 | 342 768.00 | | 342 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 591.00 | 97 591.00 | | 97 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 308.00 | 393 134.00 | 1 174.00 | 394 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 791.00 | 409 791.00 | | 409 791.00 |