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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 492.00 | 466.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | 1 517.00 | 934.00 | 2 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585.00 | 4 010.00 | 2 575.00 | 6 585.00 |
BT Marchandises | 117 305.00 | | 117 305.00 | 117 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 544.00 | 3 458.00 | 494 086.00 | 497 544.00 |
BZ Autres créances | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 876.00 | 3 458.00 | 638 418.00 | 641 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 461.00 | 7 468.00 | 640 993.00 | 648 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
DL TOTAL (I) | 106 267.00 | | | 106 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 109.00 | | | 367 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
EA Autres dettes | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 726.00 | | | 534 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 993.00 | | | 640 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 726.00 | | | 534 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849.00 | | 736.00 | 5 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | 736.00 | 2 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157.00 | 854.00 | | 3 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | 854.00 | | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 110.00 | 367 110.00 | | 367 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 497 544.00 | 497 544.00 | | 497 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |
VP Divers | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 300.00 | 64 300.00 | | 64 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 745.00 | 524 571.00 | 1 174.00 | 525 745.00 |