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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 693.00 | 5 411.00 | 1 282.00 | 6 693.00 |
BT Marchandises | 157 228.00 | 15 871.00 | 141 357.00 | 157 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 286.00 | 24 051.00 | 203 234.00 | 227 286.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 748.00 | 39 923.00 | 355 825.00 | 395 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 441.00 | 45 334.00 | 357 107.00 | 402 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 245.00 | 103 616.00 | | 64 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 730.00 | -39 371.00 | | 84 730.00 |
DL TOTAL (I) | 154 475.00 | 69 745.00 | | 154 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 697.00 | 139 117.00 | | 19 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 766.00 | 213 679.00 | | 138 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 636.00 | 50 641.00 | | 43 636.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 556.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 631.00 | 403 995.00 | | 202 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 107.00 | 473 740.00 | | 357 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 631.00 | 403 995.00 | | 202 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 697.00 | 139 117.00 | | 19 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 766.00 | 138 766.00 | | 138 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 199 281.00 | 199 281.00 | | 199 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 632.00 | 202 632.00 | | 202 632.00 |