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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 713.00 | 20 713.00 | 1 000.00 | 21 713.00 |
AP Constructions | 50 474.00 | 34 594.00 | 15 880.00 | 50 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 234.00 | 10 622.00 | 612.00 | 11 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 535.00 | 144 541.00 | 6 994.00 | 151 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 956.00 | 210 469.00 | 39 486.00 | 249 956.00 |
BT Marchandises | 139 225.00 | | 139 225.00 | 139 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 909.00 | 4 254.00 | 381 655.00 | 385 909.00 |
BZ Autres créances | 312 739.00 | | 312 739.00 | 312 739.00 |
CF Disponibilités | 138 228.00 | | 138 228.00 | 138 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 196.00 | 4 254.00 | 977 942.00 | 982 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 152.00 | 214 723.00 | 1 017 429.00 | 1 232 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 519.00 | | | 163 519.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 062.00 | | | 136 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
DL TOTAL (I) | 352 266.00 | | | 352 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 166.00 | | | 360 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 160.00 | | | 155 160.00 |
EA Autres dettes | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 162.00 | | | 665 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 429.00 | | | 1 017 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 162.00 | | | 665 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 004 964.00 | | 3 004 964.00 | 3 004 964.00 |
FG Production vendue services | 406 667.00 | | 406 667.00 | 406 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 631.00 | | 3 411 631.00 | 3 411 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 999.00 | |
GE Autres charges | | | 20 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 845.00 | | | 3 464 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 640.00 | | | 3 292 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 204.00 | | | 172 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 736.00 | | 4 510.00 | 245 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 249 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 733.00 | | 4 510.00 | 208 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 470.00 | 13 999.00 | | 196 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 213.00 | 500.00 | | 20 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 258.00 | 13 499.00 | | 176 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 166.00 | 360 166.00 | | 360 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
UX Autres créances clients | 380 814.00 | | | 380 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
VC Groupe et associés | 163 519.00 | | | 163 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 999.00 | | | 121 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 743.00 | 541 224.00 | 163 519.00 | 704 743.00 |
VW T.V.A. | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 034.00 | 579 034.00 | | 579 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
ST Autres comptes | 251 563.00 | | | 251 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 782.00 | | | 111 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
YT Sous‐traitance | 178 344.00 | | | 178 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 551.00 | | | 548 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 803.00 | | | 422 803.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 925.00 | | | 598 925.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |