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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 55 394.00 | 45 047.00 | 10 347.00 | 55 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 244.00 | 36 505.00 | 35 739.00 | 72 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 120.00 | 412 855.00 | 786 265.00 | 1 199 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 012.00 | 518 969.00 | 884 043.00 | 1 403 012.00 |
BT Marchandises | 507 796.00 | | 507 796.00 | 507 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 791.00 | | 598 791.00 | 598 791.00 |
BZ Autres créances | 552 996.00 | | 552 996.00 | 552 996.00 |
CF Disponibilités | 1 324 343.00 | | 1 324 343.00 | 1 324 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 369.00 | | 3 008 369.00 | 3 008 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 381.00 | 518 969.00 | 3 892 412.00 | 4 411 381.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 485 025.00 | | | 485 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
DL TOTAL (I) | 578 857.00 | | | 578 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 792.00 | | | 1 651 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 374.00 | | | 517 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 906.00 | | | 577 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 904.00 | | | 351 904.00 |
EA Autres dettes | 214 579.00 | | | 214 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 555.00 | | | 3 313 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 412.00 | | | 3 892 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 002.00 | | | 1 839 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 978 498.00 | 286.00 | 4 978 784.00 | 4 978 498.00 |
FG Production vendue services | 825 037.00 | | 825 037.00 | 825 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 803 534.00 | 286.00 | 5 803 820.00 | 5 803 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 824 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 949.00 | |
GE Autres charges | | | 24 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 133.00 | | | 5 887 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 301.00 | | | 5 837 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 052.00 | | 6 960.00 | 1 396 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 798.00 | | 6 960.00 | 1 319 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 020.00 | 182 949.00 | | 336 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 462.00 | 1 100.00 | | 23 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 558.00 | 181 848.00 | | 312 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 906.00 | 577 906.00 | | 577 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 104.00 | 199 104.00 | | 199 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 606.00 | 115 606.00 | | 115 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 579.00 | 214 579.00 | | 214 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 598 791.00 | 598 791.00 | | 598 791.00 |
VB T. V. A. | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
VC Groupe et associés | 203 821.00 | 173 821.00 | 30 000.00 | 203 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 074.00 | 176 521.00 | 1 456 232.00 | 1 651 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
VP Divers | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 461.00 | 203 461.00 | | 203 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 396.00 | 1 146 230.00 | 35 167.00 | 1 181 396.00 |
VW T.V.A. | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 181.00 | 1 321 628.00 | 1 456 232.00 | 2 796 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 325.00 | | | 233 325.00 |
ST Autres comptes | 473 930.00 | | | 473 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 326.00 | | | 329 326.00 |
YT Sous‐traitance | 179 297.00 | | | 179 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 319.00 | | | 857 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 893 421.00 | | | 893 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 215 878.00 | | | 1 215 878.00 |