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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 713.00 | 21 213.00 | 500.00 | 21 713.00 |
AP Constructions | 52 599.00 | 39 882.00 | 12 717.00 | 52 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 11 252.00 | 1 183.00 | 12 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 261.00 | 148 687.00 | 7 574.00 | 156 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 006.00 | 221 033.00 | 36 974.00 | 258 006.00 |
BT Marchandises | 163 418.00 | | 163 418.00 | 163 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 779.00 | 7 900.00 | 398 879.00 | 406 779.00 |
BZ Autres créances | 483 886.00 | | 483 886.00 | 483 886.00 |
CF Disponibilités | 291 719.00 | | 291 719.00 | 291 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 046.00 | 7 900.00 | 1 344 146.00 | 1 352 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 052.00 | 228 933.00 | 1 381 119.00 | 1 610 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 167.00 | | | 266 167.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 266.00 | | | 228 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 341.00 | | | 170 341.00 |
DL TOTAL (I) | 442 607.00 | | | 442 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 839.00 | | | 192 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 256.00 | | | 467 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 643.00 | | | 229 643.00 |
EA Autres dettes | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 513.00 | | | 938 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 119.00 | | | 1 381 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 513.00 | | | 938 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 447 047.00 | | 3 447 047.00 | 3 447 047.00 |
FG Production vendue services | 509 930.00 | | 509 930.00 | 509 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 977.00 | | 3 956 977.00 | 3 956 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 23 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 670.00 | | | -16 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 166.00 | | | 63 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 621.00 | | | 4 013 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 280.00 | | | 3 843 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 341.00 | | | 170 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 956.00 | | 8 051.00 | 249 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 243.00 | | 8 051.00 | 213 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 469.00 | 10 563.00 | | 210 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 713.00 | 500.00 | | 20 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 757.00 | 10 063.00 | | 189 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 254.00 | 5 909.00 | 2 263.00 | 4 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 254.00 | 5 909.00 | 2 263.00 | 4 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 254.00 | 5 909.00 | 2 263.00 | 4 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 909.00 | 2 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 256.00 | 467 256.00 | | 467 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
UX Autres créances clients | 397 307.00 | | | 397 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VB T. V. A. | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
VC Groupe et associés | 304 375.00 | | | 304 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 255.00 | | | 135 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 908.00 | 630 741.00 | 266 167.00 | 896 908.00 |
VW T.V.A. | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 673.00 | 745 673.00 | | 745 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
ST Autres comptes | 319 751.00 | | | 319 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
YT Sous‐traitance | 145 930.00 | | | 145 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 340.00 | | | 650 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 550.00 | | | 564 550.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 224.00 | | | 708 224.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |