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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 55 394.00 | 46 547.00 | 8 847.00 | 55 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 226.00 | 49 961.00 | 23 265.00 | 73 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 112.00 | 583 347.00 | 663 765.00 | 1 247 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 986.00 | 704 417.00 | 749 569.00 | 1 453 986.00 |
BT Marchandises | 661 668.00 | | 661 668.00 | 661 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 359.00 | | 551 359.00 | 551 359.00 |
BZ Autres créances | 1 121 881.00 | | 1 121 881.00 | 1 121 881.00 |
CF Disponibilités | 1 577 238.00 | | 1 577 238.00 | 1 577 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 286.00 | | 23 288.00 | 23 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 435.00 | | 3 935 435.00 | 3 935 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 421.00 | 704 417.00 | 4 685 004.00 | 5 389 421.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 534 857.00 | | | 534 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 821.00 | | | 251 821.00 |
DL TOTAL (I) | 830 678.00 | | | 830 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 843.00 | | | 1 475 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883 912.00 | | | 883 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 814.00 | | | 782 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 217.00 | | | 400 217.00 |
EA Autres dettes | 239 102.00 | | | 239 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 326.00 | | | 3 854 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 004.00 | | | 4 685 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 616.00 | | | 3 407 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 346 922.00 | | 6 346 922.00 | 6 346 922.00 |
FG Production vendue services | 823 735.00 | | 823 735.00 | 823 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 170 656.00 | | 7 170 656.00 | 7 170 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 197 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 920 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 448.00 | |
GE Autres charges | | | 24 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 927.00 | | | -24 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 912.00 | | | 7 226 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 091.00 | | | 6 975 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 821.00 | | | 251 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 012.00 | | 50 974.00 | 1 403 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 758.00 | | 48 974.00 | 1 326 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 692.00 | | 2 000.00 | 21 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 969.00 | 185 446.00 | | 518 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 406.00 | 185 448.00 | | 494 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 814.00 | 782 814.00 | | 782 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 361.00 | 191 361.00 | | 191 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 888.00 | 113 888.00 | | 113 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 102.00 | 239 102.00 | | 239 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
UX Autres créances clients | 551 359.00 | 551 359.00 | | 551 359.00 |
VB T. V. A. | 175 444.00 | 175 444.00 | | 175 444.00 |
VC Groupe et associés | 705 028.00 | 705 028.00 | | 705 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 553.00 | 1 027 843.00 | 446 710.00 | 1 474 553.00 |
VI Groupe et associés | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 249.00 | | | 176 249.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 992.00 | 240 992.00 | | 240 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 695.00 | 1 696 528.00 | 7 167.00 | 1 703 695.00 |
VW T.V.A. | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 414.00 | 2 523 704.00 | 446 710.00 | 2 970 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 568.00 | | | 296 568.00 |
ST Autres comptes | 513 729.00 | | | 513 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 597.00 | | | 345 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
YT Sous‐traitance | 210 548.00 | | | 210 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 075 396.00 | | | 1 075 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 846 335.00 | | | 846 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 311.00 | | | 1 379 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |