| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 563.00 | 22 037.00 | 2 525.00 | 24 563.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 52 599.00 | 45 359.00 | 7 240.00 | 52 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 594.00 | 12 831.00 | 13 763.00 | 26 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 490.00 | 176 206.00 | 1 093 284.00 | 1 269 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 866.00 | 256 433.00 | 1 173 433.00 | 1 429 866.00 |
BT Marchandises | 294 605.00 | | 294 605.00 | 294 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 594.00 | 4 776.00 | 409 818.00 | 414 594.00 |
BZ Autres créances | 1 060 003.00 | | 1 060 003.00 | 1 060 003.00 |
CF Disponibilités | 112 960.00 | | 112 960.00 | 112 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 761.00 | 4 776.00 | 1 895 985.00 | 1 900 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 627.00 | 261 209.00 | 3 069 418.00 | 3 330 627.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 607.00 | | | 348 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
DL TOTAL (I) | 483 630.00 | | | 483 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 682.00 | | | 888 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 404.00 | | | 223 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 662.00 | | | 1 130 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 472.00 | | | 272 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
EA Autres dettes | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 788.00 | | | 2 585 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 418.00 | | | 3 069 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 910.00 | | | 1 876 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 978 478.00 | | 3 978 478.00 | 3 978 478.00 |
FG Production vendue services | 563 400.00 | | 563 400.00 | 563 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 878.00 | | 4 541 878.00 | 4 541 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | 22 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 655.00 | | | 59 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 593.00 | | | 4 625 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 569.00 | | | 4 534 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 006.00 | | 1 171 860.00 | 258 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 713.00 | | 32 850.00 | 21 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 294.00 | | 1 133 319.00 | 221 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 5 692.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 033.00 | 35 400.00 | | 221 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 213.00 | 825.00 | | 21 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 820.00 | 34 576.00 | | 199 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | 4 776.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | 4 776.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | 4 776.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 776.00 | 7 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 662.00 | 1 130 662.00 | | 1 130 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 185.00 | 146 185.00 | | 146 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 408 863.00 | 408 863.00 | | 408 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 161 925.00 | 161 925.00 | | 161 925.00 |
VC Groupe et associés | 698 643.00 | 81 299.00 | 617 344.00 | 698 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 110.00 | 146 232.00 | 579 943.00 | 855 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 125.00 | | | 932 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 435.00 | 199 435.00 | | 199 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 363.00 | 870 121.00 | 627 242.00 | 1 497 363.00 |
VW T.V.A. | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 384.00 | 1 653 506.00 | 579 943.00 | 2 362 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 093.00 | | | 159 093.00 |
ST Autres comptes | 450 421.00 | | | 450 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 616.00 | | | 172 616.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
YT Sous‐traitance | 162 540.00 | | | 162 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 850.00 | | | 739 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 722.00 | | | 679 722.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 670.00 | | | 944 670.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |