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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 563.00 | 23 462.00 | 1 100.00 | 24 563.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 55 394.00 | 43 547.00 | 11 847.00 | 55 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 244.00 | 22 105.00 | 50 139.00 | 72 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 160.00 | 246 907.00 | 945 253.00 | 1 192 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 052.00 | 336 020.00 | 1 060 032.00 | 1 396 052.00 |
BT Marchandises | 323 793.00 | | 323 793.00 | 323 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 587.00 | | 533 587.00 | 533 587.00 |
BZ Autres créances | 787 294.00 | | 787 294.00 | 787 294.00 |
CF Disponibilités | 253 252.00 | | 253 252.00 | 253 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 555.00 | | 1 913 555.00 | 1 913 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 607.00 | 336 020.00 | 2 973 587.00 | 3 309 607.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 630.00 | | | 394 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
DL TOTAL (I) | 529 025.00 | | | 529 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 322.00 | | | 884 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 915.00 | | | 310 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 368.00 | | | 797 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 192.00 | | | 351 192.00 |
EA Autres dettes | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 562.00 | | | 2 444 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 587.00 | | | 2 973 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 970.00 | | | 1 735 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 469 002.00 | | 5 469 002.00 | 5 469 002.00 |
FG Production vendue services | 751 529.00 | | 751 529.00 | 751 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 220 531.00 | | 6 220 531.00 | 6 220 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 679.00 | |
GE Autres charges | | | 28 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 403.00 | | | 6 246 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 007.00 | | | 6 156 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 866.00 | | 79 419.00 | 1 429 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 233.00 | 1 396 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 233.00 | 1 319 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 612.00 | | 78 419.00 | 1 354 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 692.00 | | 1 000.00 | 20 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 433.00 | 186 890.00 | 107 303.00 | 256 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | 1 425.00 | | 22 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 396.00 | 185 465.00 | 107 303.00 | 234 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 368.00 | 797 368.00 | | 797 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 364.00 | 168 364.00 | | 168 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 533 587.00 | 533 587.00 | | 533 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
VC Groupe et associés | 474 205.00 | | 474 205.00 | 474 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 165.00 | 175 573.00 | 620 255.00 | 884 165.00 |
VI Groupe et associés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 948.00 | | | 170 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 978.00 | 203 978.00 | | 203 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 677.00 | 862 305.00 | 479 372.00 | 1 341 677.00 |
VW T.V.A. | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 647.00 | 1 425 055.00 | 620 255.00 | 2 133 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 236.00 | | | 210 236.00 |
ST Autres comptes | 509 237.00 | | | 509 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 236.00 | | | 350 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
YT Sous‐traitance | 224 786.00 | | | 224 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 032 432.00 | | | 1 032 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905 881.00 | | | 905 881.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 495.00 | | | 1 294 495.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |