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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 500.00 | 462 582.00 | 688 918.00 | 1 151 500.00 |
BZ Autres créances | 105 661.00 | | 105 661.00 | 105 661.00 |
CF Disponibilités | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 859.00 | | 159 859.00 | 159 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 359.00 | 462 582.00 | 848 777.00 | 1 311 359.00 |
CU Autres participations | 1 101 500.00 | 462 582.00 | 638 918.00 | 1 101 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 365.00 | | | -417 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | 799 730.00 | | | 799 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 777.00 | | | 848 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 500.00 | | | 1 101 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 500.00 | | | 1 101 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 105 662.00 | | | 105 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 400.00 | 157 400.00 | | 157 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |