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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 300.00 | | 600 300.00 | 600 300.00 |
CF Disponibilités | 221 328.00 | | 221 328.00 | 221 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 371.00 | | 841 371.00 | 841 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 371.00 | | 842 371.00 | 842 371.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 589.00 | | | -436 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 093.00 | | | -5 093.00 |
DL TOTAL (I) | 768 316.00 | | | 768 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 371.00 | | | 842 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 093.00 | | | -5 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |