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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 13 874.00 | 486 125.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 334 007.00 | | 334 007.00 | 334 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 927.00 | 13 874.00 | 876 053.00 | 889 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 427.00 | 13 874.00 | 877 553.00 | 891 427.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 580.00 | | | -436 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 777 133.00 | | | 777 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 553.00 | | | 877 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
VP Divers | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 419.00 | 100 419.00 | | 100 419.00 |