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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 300.00 | | 600 300.00 | 600 300.00 |
CF Disponibilités | 227 740.00 | | 227 740.00 | 227 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 653.00 | | 868 653.00 | 868 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 653.00 | | 869 653.00 | 869 653.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 289.00 | | | -437 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 773 410.00 | | | 773 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 653.00 | | | 869 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 679.00 | 93 679.00 | | 93 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |