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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 300.00 | 5 515.00 | 594 784.00 | 600 300.00 |
CF Disponibilités | 227 028.00 | | 227 028.00 | 227 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 382.00 | 5 515.00 | 866 867.00 | 872 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 882.00 | 5 515.00 | 868 367.00 | 873 882.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 866.00 | | | -432 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 423.00 | | | -4 423.00 |
DL TOTAL (I) | 772 710.00 | | | 772 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 699.00 | | | 93 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 367.00 | | | 868 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 423.00 | | | -4 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
UX Autres créances clients | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |