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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BZ Autres créances | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CF Disponibilités | 767 632.00 | | 767 632.00 | 767 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 318.00 | | 815 318.00 | 815 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 818.00 | | 866 818.00 | 866 818.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 269.00 | | | -410 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 311.00 | | | -26 311.00 |
DL TOTAL (I) | 773 419.00 | | | 773 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | | | 299.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 818.00 | | | 866 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 285.00 | | | 482 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 597.00 | | | 508 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 311.00 | | | -26 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 500.00 | | | 1 151 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 500.00 | | | 1 151 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 985.00 | 87 985.00 | | 87 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 687.00 | 47 687.00 | 50 000.00 | 97 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |