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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 229.00 | 168 229.00 | | 168 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 740.00 | 168 229.00 | 649 511.00 | 817 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
BZ Autres créances | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
CF Disponibilités | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 221.00 | | 128 221.00 | 128 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 961.00 | 168 229.00 | 777 732.00 | 945 961.00 |
CU Autres participations | 649 511.00 | | 649 511.00 | 649 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 375.00 | | | 152 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DG Autres réserves | 106 517.00 | | | 106 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 313 411.00 | | | 313 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 917.00 | | | 332 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
EA Autres dettes | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 321.00 | | | 464 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 732.00 | | | 777 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 321.00 | | | 464 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 880.00 | | 160 880.00 | 160 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 880.00 | | 160 880.00 | 160 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 604.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 736.00 | | | 221 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 229.00 | | | 181 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 740.00 | | 50 000.00 | 767 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 511.00 | | 50 000.00 | 599 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
UX Autres créances clients | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VI Groupe et associés | 332 917.00 | 332 917.00 | | 332 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 717.00 | 116 717.00 | | 116 717.00 |
VW T.V.A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 321.00 | 464 321.00 | | 464 321.00 |