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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 229.00 | 168 229.00 | | 168 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 817 740.00 | 168 229.00 | 649 511.00 | 817 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CF Disponibilités | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 863.00 | 168 229.00 | 675 634.00 | 843 863.00 |
CU Autres participations | 649 511.00 | | 649 511.00 | 649 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 375.00 | 152 375.00 | | 152 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
DG Autres réserves | 149 193.00 | 154 229.00 | | 149 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 009.00 | -5 037.00 | | -11 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 600.00 | 6 900.00 | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 300 181.00 | 313 490.00 | | 300 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 020.00 | 51 290.00 | | 24 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 021.00 | 276 578.00 | | 254 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 758.00 | 11 641.00 | | 24 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 333.00 | 43 912.00 | | 68 333.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 20 520.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 453.00 | 403 941.00 | | 375 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 634.00 | 717 431.00 | | 675 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 680.00 | 388 900.00 | | 365 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 794.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | 966.00 | | 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | 137 810.00 | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671.00 | 140 110.00 | | 3 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 671.00 | 20 042.00 | | 3 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 175.00 | 385 191.00 | | 227 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 184.00 | 390 228.00 | | 238 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 009.00 | -5 037.00 | | -11 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 740.00 | | | 817 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 511.00 | | | 649 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 229.00 | | 25 000.00 | 193 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 229.00 | | 25 000.00 | 193 229.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 357.00 | 22 584.00 | 9 773.00 | 32 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VI Groupe et associés | 254 021.00 | 254 021.00 | | 254 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VW T.V.A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 453.00 | 365 680.00 | 9 773.00 | 375 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |