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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 080.00 | | 118 080.00 | 118 080.00 |
BZ Autres créances | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
CF Disponibilités | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 875.00 | | 245 875.00 | 245 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 875.00 | | 1 295 875.00 | 1 295 875.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 375.00 | 152 375.00 | | 152 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 232 260.00 | | | 232 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
DG Autres réserves | 230 338.00 | 138 183.00 | | 230 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 291.00 | 92 154.00 | | 35 291.00 |
DL TOTAL (I) | 655 287.00 | 387 736.00 | | 655 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 3 589.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 823.00 | 404 994.00 | | 436 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 012.00 | 35 107.00 | | 29 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 304.00 | 49 481.00 | | 82 304.00 |
EA Autres dettes | 91 843.00 | 31 373.00 | | 91 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 589.00 | 524 545.00 | | 640 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 875.00 | 912 280.00 | | 1 295 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 213.00 | 522 092.00 | | 630 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 340.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 729.00 | 21 597.00 | | 10 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 78 957.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 78 957.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -74 357.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 399.00 | -53 360.00 | | -16 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 420.00 | 397 257.00 | | 391 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 129.00 | 305 103.00 | | 356 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 291.00 | 92 154.00 | | 35 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 740.00 | 232 260.00 | 171 212.00 | 817 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 229.00 | 2 983.00 | 1 050 000.00 | 168 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 229.00 | 2 983.00 | | 168 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 229.00 | | 2 983.00 | 168 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 511.00 | 232 260.00 | 168 229.00 | 649 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 012.00 | 18 636.00 | 10 376.00 | 29 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 843.00 | 91 843.00 | | 91 843.00 |
UX Autres créances clients | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VC Groupe et associés | 105 735.00 | 105 735.00 | | 105 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 436 823.00 | 436 823.00 | | 436 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 332.00 | 239 332.00 | | 239 332.00 |
VW T.V.A. | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 589.00 | 630 213.00 | 10 376.00 | 640 589.00 |