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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 229.00 | 168 229.00 | | 168 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 740.00 | 168 229.00 | 649 511.00 | 817 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
BZ Autres créances | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
CF Disponibilités | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 770.00 | | 187 770.00 | 187 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 510.00 | 168 229.00 | 837 281.00 | 1 005 510.00 |
CU Autres participations | 649 511.00 | | 649 511.00 | 649 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 375.00 | 152 375.00 | | 152 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 537.00 | 2 512.00 | | 4 537.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 106 517.00 | | 145 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 715.00 | 40 508.00 | | 9 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 200.00 | 11 500.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 320 827.00 | 313 412.00 | | 320 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 993.00 | | | 275 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 5 947.00 | | 7 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
EA Autres dettes | 87 840.00 | 434 038.00 | | 87 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 454.00 | 464 321.00 | | 516 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 281.00 | 777 733.00 | | 837 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 881.00 | | | 466 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 110.00 | | 188 110.00 | 188 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 110.00 | | 188 110.00 | 188 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 869.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | 2 300.00 | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 235.00 | 221 737.00 | | 244 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 520.00 | 181 229.00 | | 234 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 715.00 | 40 508.00 | | 9 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 740.00 | | | 817 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 511.00 | | | 649 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 993.00 | 275 993.00 | | 275 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 864.00 | 33 290.00 | 49 574.00 | 82 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 056.00 | 181 056.00 | | 181 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 934.00 | 455 361.00 | 49 574.00 | 504 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |