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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 229.00 | 168 229.00 | | 168 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 740.00 | 193 229.00 | 624 511.00 | 817 740.00 |
BZ Autres créances | 88 465.00 | | 88 465.00 | 88 465.00 |
CF Disponibilités | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 920.00 | | 92 920.00 | 92 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 660.00 | 193 229.00 | 717 431.00 | 910 660.00 |
CU Autres participations | 649 511.00 | 25 000.00 | 624 511.00 | 649 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 375.00 | | | 152 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DG Autres réserves | 154 229.00 | | | 154 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 037.00 | | | -5 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DL TOTAL (I) | 313 490.00 | | | 313 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 578.00 | | | 276 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
EA Autres dettes | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 941.00 | | | 403 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 431.00 | | | 717 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 900.00 | | | 388 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 007.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 810.00 | | | 137 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 110.00 | | | 140 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -748.00 | | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 191.00 | | | 385 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 228.00 | | | 390 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 037.00 | | | -5 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 578.00 | 276 578.00 | | 276 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 290.00 | 36 248.00 | 15 041.00 | 51 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 941.00 | 388 900.00 | 15 041.00 | 403 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |